用友u8怎么初始化(描述用友软件财务处理系统初始化的操作过程)
1.描述用友软件财务处理系统初始化的操作过程
总账工作流程 一、总账初始化1、设置会计科目 进入总账系统—>设置—>会计科目—>增加2、设置外币及汇率 设置—>外币及汇率—>增加—>币符—>币名3、设置凭证类别 设置—>凭证类别—>点选类别4、设置结算方式 设置—>结算方式—>增加5、设置
二、日常操作1、填制凭证2、审核凭证 （1）换另一操作员—-“文件” —-“重新注册” （2）凭证–审核凭证–审核凭证–选凭证月份–确定–上面菜单的“审核”—成批审核3、记账 （1）记账—-全选—下一步–下一步–记账（当正确完成以上步骤时“未记账凭证” “已审核凭证”“记帐范围”上显示的凭证号都相同） （如果需要结转期间损益：结转生成——期间损益结转——全选——确定后生成转账凭证，然后审核已生成凭证，进行记账。） 4、结账 （1）期末处理–月末结账–下一步–对账–下一步–结账 ***当发现凭证有错时：处理方法*** 1、反结账 （1）期末处理–月末结账–选定有最后一个已结账月，按Ctrl+Shift+F6,”Y”字消失， 反至有问题凭证月 2、反记账 （1）期末处理–月末结账–试算并对账–在界面上按Ctrl+H，会弹出”恢复记账前状态已激活” （2）然后在凭证–按恢复记账前状态–输密码–确定 3、反审核 （1）用原审核人员进入–审核凭证–上面菜单的审核–成批取消审核-确定 4、修改凭证 （1）用填凭证人注册–文件—重新注册 （2）填制凭证–找到有问题凭证–修改–保存 修改凭证完成后，重复审核、记账、结账步骤。
@@@ 一、查询现金、银行存款日记帐 进入现金管理模块查询 二、查询客户供应商往来 进入应收应付模块查询 三、制作报表 进入UFO模块 编辑—-追加—-表页—-1页—–转到刚增加页—-数据— 关键字—–录入—-输入要计算的月份—确定——会弹出对话框，按是 就能计算出要计算的月份数据。 软件操作快捷键 F1 帮助 在线帮助 F2 参照 光标所在字段的参照 F3 查询 在账表及列表中调出查询条件窗 在参照摘要过程中使用F3来选择摘要 F5 增加 新增一张凭证或单据 F6 保存 保存单据、凭证或账表格式 F7 会计日历 F8 成批修改 F9 计算器 F10 激活菜单 F11 记事本 F12 显示命令窗 Ctrl+F3 定位 用于单据、列表和报表界面 delete 删除 PageUP 上一个/张 ALT+PageUP 第一个/张 PageDown 下一个/张 ALT+ PageDown 末一个/张 Ctrl+I 增行 在单据操作时新增一行 Ctrl+D 删行 在单据操作时新增一行 Ctrl+X 剪切 Ctrl+C 复制 Ctrl+V 粘贴 Ctrl+P 打印 Ctrl+F4 退出当前窗口 ALT+F4 退出系统。
2.在用友财务处理系统中,系统初次启用时,需要完成哪些最基本的初始
用友集团财务操作流程 设置
（一）、基本信息：企业门户——设置——基本信息——（1）系统 启用——（2）编码方案——（3）数据精度
1、系统启用：本功能用于已安装系统（或模块）的启用，并记录启用
【操作步骤】
(1)打开【系统启用】菜单，列示所有产品；
(2)选择要启用的系统，在方框内打勾，只有系统管理员和账套主管有系统启用权限；
(3)在启用会计期间内输入启用的年、月数据；
(4)用户按〖确认〗按钮后，保存此次的启用信息，并将当前操作员写入启用人。
2、编码方案：本功能主要用于设置有级次档案的分级方式和各级编码长度，可分级设置的内容有：科目编码、客户
【操作说明】：修改编码方案 点击要修改的编码方案中的级次和长度，可以直接按数字键定义级长。但设置的编码方案级次不能超过最大级数；同时系统限制最大长度，只能在最大长度范围内，增加级数，改变级长。置灰区域表示不可修改。
3、数据精度：由于各用户企业对数量、单价的核算精度要求不一致，为了适应各用户企业的不同需求，本系统提供了自定义数据精度的功能。（主要适用于供应链用户）
（二）、基础档案：本系统的主要内容就是设置基础档案、业务内容及会计科目。（U821系统初始化设置）
操作流程图：企业门户——设置——基础档案——（1）机构 设置——（2）往来单位——（3）存货——（4）财务—— （5）收付结算——（6）业务、对照表、
其他
1、机构设置——①部门档案——②职员档案
2、往来单位——①客户
3、存货——（适用于供应链用户）
4、财务——①会计科目——②凭证类别——③外币设置 ——④项目目录
5、收付结算——①结算方式——②付款条件——③开户银行
6、业务、对照表、其他——（适用于供应链用户）
总账 主要功能：总账产品适用于各类企事业单位进行凭证管理、账簿处理、往来款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等。
日常业务操作流程图： 企业门户——业务——财务会计——总帐——填制 凭证——审核凭证（制单人不能和审核人是同一人）——记账—— 月末处理（结账 ） 注：对于自动转帐凭证必需要对以前凭证审核、记帐后才能生成 反结账操作流程图：反结账（Ctrl+Alt+F6）
反记账操作流程图：对账（Ctrl+H）恢复记账前状态激活——凭证——恢复记账前状态 反审核操作流程图：审核凭证（取消审核）——取消签字（成批取消签字） UFO报表操作流程 主要功能：UFO为用户提供了的应用服务的查询功能，应用查询服务提供的函数架起了UFO报表系统和用友软件（集团）公司的其它业务应用模型（用友公司的总账系统、工资系统等）之间的数据传递的桥梁。
所以，如果用户使用了用友软件（集团）公司的套装软件，就可以实现UFO电子报表同其它应用软件间数据整合。利用应用服务提供的函数设计计算公式，每期的会计报表无须过多操作，系统就会自动地将第三方提供的数据传递到报表系统的会计报表。
日常业务操作流程图：登陆UFO报表系统——打开报表文件——切换数据格式——关键字录入——表页重算——保存 重点：报表设计以及常用报表公式设置 工资管理操作流程
日常业务操作流程图：
a） 新增工资类别：关闭工资类别——设置——工资项目设置——增加
b） 部门档案——增加
c） 打开工资类别：工资项目设置——增加
d） 工资管理流程：工资变动——编辑——计算——汇总——银行代发——工资费用分摊——工资表——月末处理结账 注：新增工资项目后必需重建或者修改工资表
【操作步骤】
1、选择【业务处理】菜单中【反结账】菜单项，屏幕显示反结账界面；
2、择要反结账的工资类别，确认即可。
3.财务软件怎样进行初始化?
财务软件中的完成初始化确认时，有一项修改/录入往来单位通讯录.其中地区号码、地区名称、单位号码、该如何填列？助记码又该如何设置？最好举实例说明。
（比如：上海永久自行车厂。地区号码该填什么？地区名称该填什么？单位号码该填什么？温岭如意电机有限公司。
地区号码、地区名称、单位号码又各该填什么？又如何设置它们的助记码？）本人实属笨的那一种人，请各位老师帮忙。（它其中有说明的，地区号码、单位号码的宽度皆为4位，字母代码只支持小写。）
初始科目余额设置时出现所有科目为零的界面时是否需要点击“存入”？急！急！急。
4.用友财务软件如何进行系统初始化啊
进入总帐，点击系统初始化。
1、会计科目设置 a。增加科目 会计科目→增加→输入编码、中文名称（如100201→中国银行，550201→差旅费）点增加，确认。
b。设辅助核算 点击相关科目，如1131应收账款，双击应收账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“客户往来” →确认。
另2121应付账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“供应商往来” →确认。 c。
指定科目 系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目→双击1001现金→确认。 银行总帐科目→双击1002银行存款→确认。
2、凭证类别→记账凭证或收、付、转凭证 3、结算方式→点击增加→保存 如编码 1 名称 支票结算 101 现金支票 102 转帐支票 2 贷记凭证 4、客户/供应商
b。若年中启用，则需输入启用时的月初数（期初余额），并输入年初至启用期初的累计发生额。
损益类科目的累计发生额也需录入。 c。
有辅助核算的科目录入期初数→直接输入累计发生额 输入期初余额时须双击，在弹出的窗口点击增加→输入客户、摘要、方向、金额→退出 自动保存。
